Contoh Daftar Giro Kasir Untuk Pencatatan Laporan Harian Dalam Excel

Daftar Giro Kasir - Salah satu laporan yang mungkin akan dibuat oleh kasir selain Kas adalah Giro.

Karena memang untuk penerimaan Kas bisa dilakukan tidak hanya dengan menggunakan tunai saja tetapi bisa juga dengan menggunakan cek atau giro.

Tentu laporan untuk penerimaan Giro atau Cek ini akan terpisah dengan laporan uang tunai pada Kasir.

Karena memang Giro atau Cek ini akan dilakuan proses selanjutnya yaitu kliring atau pencairan ke Bank.

Contoh Laporan Daftar Giro Dalam Excel

Inti dari pencatatan pada Giro ini adalah Giro mana saja yang belum jatuh tempo, Giro mana saja yang sudah dikliring dan Giro mana saja yang sudah dicairkan.

Ada tiga sumber bukti yang akan kita gunakan untuk pencatatan Giro yang disebutkan diatas.

Sumber yang pertama tentu saja adalah form penerimaan Kas dan form ini digunakan sebagai bukti pada lampiran Giro yang belum dicairkan.

Selanjutnya bukti yang kedua adalah setoran kliring ke Bank dan tentu saja ini akan digunakan sebagai bukti Giro yang sudah dikliring ke Bank tetapi belum cair.

Selanjutnya bukti yang terakhir adalah mutasi rekening koran atau rekening koran dan tentu ini merupakan bukti untuk Giro yang sudah cair.

Pada laporan Giro atau Daftar Giro intinya akan memperlihatkan ketiga status dari giro yang sudah dijelaskan diatas.

Adapun contoh bentuk dari Laporan Daftar Giro adalah sebagai berikut :

Dari contoh laporan diatas terlihat bahwa itinya memang terkait dengan tiga status giro diatas.

Untuk cara pengisian laporan atau Daftar Giro diatas cara pengisiannya akn sesuai dengan judul kolom yang tercantum.

Hanya saja pada kolom Status kita harus mengubah Status Giro yang bersangkutan apakah Belum Proses, Kliring atau Sudah Cair.

Pada kolom status inilah yang akan memperlihatkan apakah Giro masih ada, sudah kliring, sudah cair atau bahkan ditolak.

Selain status kita juga harus mencatat informasi terkat dengan Giro seperti Nomor, Nama Giro, Bank, Tanggal Terima dan Tanggal Jatuh Tempo.

Informasi tersebut diatas tentu kita butuhkan sebagai dasar proses giro yang memang terkait dengan tanggal jatuh temponya.

Khusus untuk Giro yang statusnya ditolak akan dibuatkan daftar tersendiri karena memang informasi ini sangat penting.

Daftar giro tolak ini akan memerlukan proses selanjutnya yaitu kliring ulang sampai dengan Giro tersebut cair.

Itulah pembahasan kita kali ini tentang contoh daftar giro dalam Excel dan semoga artikel ini bermanfaat untuk semua pembaca.

Berbagi :